Ribilanciamento Linee Easily – prodotti Multiramo CLIP

PRODOTTI Multiramo CLIP – Ribilanciamento Linee Easily

Milano, 31 Marzo 2021

La compagnia CNP Partners vi comunica che il prossimo 06 aprile 2021 avrà decorrenza il ribilanciamento delle Linee Easily.

A livello di Macro Asset Allocation riportiamo di seguito le modifiche introdotte per ciascuna categoria di OICR.

Asset Class Monetario: riduzione componente money market Euro e azzeramento money market USD su tutti i profili.

Asset Class Bond: incremento netto dell’esposizione sull’asset class in generale finanziato dalla riduzione della componente monetaria ma con riduzione componente governativa, incremento mercati emergenti, convertible e corporate. Introduzione di alcuni OICR Tematici/Green.

Asset Class Equity: incremento netto del peso azionario, derivante da un ritorno su livelli di volatilità più in linea con la media storica e ad un ritorno alla view «neutral» sull’equity. Introduzione di strategie Value finanziate dalla riduzione strategie Globale e Growth. Introduzione di alcuni OICR Tematici legati alla transizione energetica e ai trend dei consumi.

Asset Class TR/AR: aggiunta una strategia Multistrategy.

Esposizione valutaria: copertura dell’esposizione in dollaro su tutti i profili attraverso lo switch su classi «Hedged» degli attuali mutual funds denominati in dollari.

Di seguito riportiamo la nuova allocazione delle Linee Easily:

La Compagnia provvederà a dare comunicazione ai Contraenti della composizione della nuova asset allocation tramite la pubblicazione sul presente sito internet di un’appendice integrativa alle Condizioni di Assicurazione.

A seguito di tale attività, la gamma degli OICR disponibili con il prodotto è stata integrata con l’aggiunta dei seguenti Fondi:

A seguito dell’aggiunta dei Fondi sopra elencati si riporta, di seguito, il dettaglio sui singoli nuovi OICR.

Dettaglio sui singoli OICR

AB American Income Portfolio “I2” EUR H Acc 

ISIN: LU0539800077

Data d’inizio: 10/09/2010.

Categoria Assogestioni: Obbligazionario

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento dell’investimento tramite la generazione di reddito e l’incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio in titoli di debito con merito di credito più elevato (Investment Grade) di emittenti governativi e societari statunitensi. Ciononostante, in determinate condizioni di mercato il Comparto può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in titoli di debito con merito di credito più basso (inferiore a Investment Grade) e pertanto più rischiosi. Fino al 35% del patrimonio complessivo del Comparto può essere investito in titoli di emittenti di paesi diversi dagli Stati Uniti, compresi i paesi con mercati emergenti.

Orizzonte temporale dell’investitore: Lungo

Profilo di rischio: Medio

Composizione e aree geografiche: emittenti governativi e societari statunitensi.

Processo di investimento e stile gestionale: Il gestore diversifica la distribuzione tra titoli a breve e lungo termine per rispecchiare la propria previsione sull’andamento dei tassi d’interesse.

Benchmark: Bloomberg Barclays US Aggregate Index

Destinazione dei proventi: Ad accumulazione, non distribuisce proventi

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto può fare un uso consistente di strumenti derivati (i) per ottenere un’esposizione aggiuntiva, (ii) per un’efficiente gestione di portafoglio e (iii) per ridurre i potenziali rischi.

Forma organizzativa: SICAV

Denominazione e sede legale: AllianceBernstein (Luxembourg) S.r.l. 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo

Commissione di gestione: 0,55%

Aberdeen Standard SICAV I -China A Share Equity Fund ACC USD

ISIN: LU1130125799

Data d’inizio: 16/03/2015

Categoria Assogestioni: Azionari paese

Valuta di denominazione: dollaro statunitense

Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo del fondo è generare una combinazione di crescita e

reddito investendo in società quotate sulle borse valori cinesi. Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI China A Index (USD) al lordo delle commissioni.

Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni

Profilo di rischio: -Alto

Composizione e aree geografiche: Il Fondo investe direttamente o indirettamente (incluso attraverso QFII, RQFII, il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, participatory note, titoli indicizzati e altri mezzi idonei) almeno due terzi del patrimonio in azioni di società i cui titoli sono quotati sulle borse valori cinesi, comprese, a titolo puramente esemplificativo, le azioni A e B di società quotate sulle borse di Shanghai e Shenzhen o altri titoli equivalenti autorizzati dalla China Securities Regulatory Commission per l’acquisto da parte di investitori non cinesi.

Processo di investimento e stile gestionale: Il Fondo è gestito attivamente. Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei rischi. Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non inclusi in quest’ultimo. Gli investimenti del Fondo possono deviare sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative ponderazioni.

Benchmark: MSCI China A Index (USD)

Destinazione dei proventi: Ad accumulazione, non distribuisce proventi

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Operazioni in strumenti derivati: I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il Fondo investe prevalentemente. L’utilizzo di derivati viene monitorato per accertare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.

Forma organizzativa: Sicav

Denominazione e sede legale: Aberdeen Standard Investment Luxembourg S.A., 35A Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg

Commissione di gestione: 1,00%

Amundi Funds – Multi-Strategy Growth M2 EUR C

ISIN: LU1883336213

Data d’inizio: 07/06/2019

Categoria Assogestioni: Total Return

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell’articolo 8 del regolamento relativo all’informativa. Cerca di ottenere rendimenti positivi in eccesso di liquidità nell’arco di un intero ciclo di mercato nel corso del periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto investe in un’ampia gamma di titoli di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Tali investimenti possono comprendere titoli di Stato e obbligazioni e societarie con qualsiasi scadenza, azioni, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su credito, azioni, tassi d’interesse, operazioni di cambio, volatilità e inflazione).

Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni

Profilo di rischio: Medio

Composizione e aree geografiche: il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio in titoli di debito con merito di credito più elevato (Investment Grade) di emittenti governativi e societari statunitensi.

Processo di investimento e stile gestionale: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento. Il gestore degli investimenti costruisce dapprima un portafoglio che riflette una macro strategia per fornire un rendimento non correlato ad alcun mercato, e poi effettua un overlay con una strategia d’investimento per generare un excess return. Il portafoglio di macro strategia è composto da qualsiasi tipo di azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo, la cui asset allocation e il cui posizionamento long o short si basano su scenari macroeconomici, tematici e regionali. La strategia di excess return riguarda principalmente i tassi d’interesse, le azioni, le obbligazioni societarie, le valute e le materie prime. Questa strategia beneficerà dei differenziali di prezzo tra strumenti finanziari correlati, ma si baserà anche sulla rotta verso cui si sta dirigendo uno specifico titolo. Un processo sofisticato che valuta continuamente il rischio e le performance e determina la ripartizione tra le diverse classi di attività. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo universo di investimento.

Benchmark: EONIA

Destinazione dei proventi: Ad accumulazione, non distribuisce proventi

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del proprio patrimonio

Forma organizzativa: Sicav

Denominazione e sede legale: Amundi Asset Management 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris Cedex 15 – France

Commissione di gestione: 1,30%

Amundi Responsible Investing – Impact Green Bonds DP C

ISIN: FR0013188745

Data d’inizio: 31/01/2019

Categoria Assogestioni: Obbligazionari globali

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo del comparto è di offrire una performance legata all’andamento del mercato delle obbligazioni verdi, c.d. “green bond”, privilegiando i progetti che hanno un impatto positivo sull’ambiente. Tenuto conto dell’obiettivo di gestione, la performance del comparto non può essere confrontata con quella di un indice di riferimento pertinente. Tuttavia, a titolo di esempio, la performance del comparto potrà essere confrontata con quella dell’indice “Barclays MSCI Global Green Bond Index” (con cedole reinvestite) con copertura in euro. Le obbligazioni verdi sono qualificate come tali dall’emittente e devono rispettare i criteri definiti dai Green Bonds Principles relativi a: 1/ la descrizione e gestione dell’utilizzo dei fondi, 2/ il processo di valutazione e selezione dei progetti, 3/ la gestione dei fondi raccolti e 4/ il reporting.

Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 3 anni

Profilo di rischio: Medio

Composizione e aree geografiche: Il portafoglio del comparto è composto da obbligazioni statali e private emesse in qualsiasi valuta da entità di qualsivoglia area geografica, nonché da prodotti cartolarizzati di tipo Asset Backed Securities (ABS) e Mortgage Backed Securities (MBS) nel limite del 10% del patrimonio netto. Il range di sensibilità del comparto è compreso tra 0 e 10.

Le obbligazioni saranno selezionate in base all’opinione del team di gestione e nel rispetto della politica interna di monitoraggio del rischio di credito della società di gestione. Ai fini di questa selezione, il team di società di gestione non si basa sui rating delle agenzie, né esclusivamente né in modo meccanico. Il team di gestione può fare ricorso a titoli muniti di un rating compreso tra AAA e BBB- della scala di rating di Standard & Poor’s e Fitch oppure tra Aaa e Baa3 di quella di Moody’s o ancora di rating ritenuti equivalenti dalla società di gestione. Possono inoltre essere utilizzati strumenti finanziari a termine a fini di copertura e/o esposizione e/o arbitraggio e/o di generare una sovraesposizione che permetta di portare di conseguenza l’esposizione del comparto a un valore superiore al patrimonio netto.

Processo di investimento e stile gestionale: Il comparto è gestito attivamente e mira a ottenere una performance superiore a quella dell’indice di riferimento. La gestione del comparto è discrezionale. Il comparto è principalmente esposto agli emittenti dell’indice di riferimento e può essere esposto a emittenti non inclusi nell’indice in oggetto. La strategia di gestione integra il monitoraggio dello scostamento del livello di rischio del portafoglio rispetto a quello dell’indice. È previsto uno scostamento moderato rispetto al livello di rischio di tale indice.

Benchmark: Barclays MSCI Global Green Bond Index

Destinazione dei proventi: Il risultato netto e le plusvalenze nette realizzate dal comparto sono sistematicamente reinvestiti ogni anno.

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto può fare uso di strumenti derivati in particolare per i benefici che offrono in termini di liquidità e/o per un’efficiente gestione dei costi. Inoltre, possono essere utilizzati per ridurre i potenziali rischi.

Forma organizzativa: Sicav

Denominazione e sede legale: Amundi Asset Management 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris Cedex 15 – France

Commissione di gestione: 0,80%

Mirova Global Green Bond Fund R/A EUR

ISIN: LU1472740767

Data d’inizio: 02/06/2017

Categoria Assogestioni: Obbligazionari globali – EUR Hedged

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo d’investimento del Comparto consiste nel sovraperformare il mercato delle obbligazioni verdi, cosiddette Green Bond, nel corso del periodo minimo d’investimento consigliato. La politica d’investimento del Comparto consiste nell’investire almeno il 75% del proprio patrimonio netto in green bond emessi da emittenti societari, banche, entità sovranazionali, banche per lo sviluppo, agenzie, regioni e stati. I green bond sono obbligazioni il cui scopo è quello di finanziare progetti con un impatto ambientale positivo. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in obbligazioni e altri titoli di debito internazionali simili, incluso fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli di debito emessi o garantiti da emittenti di paesi emergenti e fino al 10% in obbligazioni convertibili.

Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 3 anni

Profilo di rischio: Medio

Composizione e aree geografiche: green bond emessi da emittenti societari, banche, entità sovranazionali, banche per lo sviluppo, agenzie, regioni e stati.

Processo di investimento e stile gestionale: Il Comparto viene gestito in modo attivo e il Gestore degli investimenti delegato adotta un approccio discrezionale e non utilizza nessun indice di riferimento ufficiale nell’ambito della gestione del Comparto. Lo stile di gestione di Mirova è guidato dalla convinzione basata su un approccio SRI. Un’ulteriore valutazione finanziaria è condotta da un team di ricerca interno dedicato sulla base del contributo degli emittenti ai principali obiettivi di sviluppo sostenibile (lotta contro il cambiamento climatico, riduzione dell’inquinamento, conservazione delle risorse naturali e della biodiversità, sostegno alla salute e al benessere delle popolazioni…) e delle loro risposte ai problemi ESG nelle loro attività. Inoltre, il Comparto adotta un approccio top-down e più ampio sui mercati a reddito fisso, a seconda della visione macroeconomica del team di investimento.

Benchmark: A titolo indicativo, le performance del Comparto possono essere confrontate con l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (EUR Hedged)

Destinazione dei proventi: Ad accumulazione, non distribuisce proventi

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.

Forma organizzativa: Sicav

Denominazione e sede legale: Natixis Investment Managers International 43, avenue Pierre Mendès France CS 41432 75648 Paris cedex 13 France. Gestore degli investimenti: Mirova, affiliata di Natixis Investment Managers, è una società di gestione dedicata all’investimento sostenibile.

Commissione di gestione: 1,00%

Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund ZH EUR

ISIN: LU0360484769

Data d’inizio: 01/12/2005

Categoria Assogestioni: Azionari America

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo di investimento dello US Advantage Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede negli Stati Uniti e, in via accessoria, in titoli

di società non statunitensi. In condizioni normali di mercato, l’obiettivo d’investimento del Comparto sarà perseguito investendo principalmente in titoli azionari di società costituite con grande capitalizzazione.

Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 7 anni

Profilo di rischio: Alto

Composizione e aree geografiche: Il fondo investe in azioni di società di grandi dimensioni aventi sede oppure operanti prevalentemente negli Stati Uniti.

Processo di investimento e stile gestionale: Il processo d’investimento privilegerà un processo di selezione di titoli bottom-up, in cerca di investimenti interessanti a livello di singole società. La selezione dei titoli in cui investire sarà guidata dalla ricerca di reti di franchising con grande capitalizzazione con una forte riconoscibilità del nome e con vantaggi competitivi sostenibili, generalmente favorendo società con ricavi in crescita sul capitale investito, con visibilità di business superiore alla media, con un’attuale generazione di un forte flusso di cassa disponibile ed un interessante rapporto rischio/ricavi. La ricerca dei fondamentali indirizza il processo d’investimento. Saranno studiati su base continuativa gli sviluppi della società, compresi la strategia di business ed i risultati finanziari. In via generale una partecipazione del portafoglio potrà essere disinvestita nel caso venga stabilito che essa non soddisfi più i criteri di investimento del Comparto.

Benchmark: S&P 500.

Destinazione dei proventi: Ad accumulazione, non distribuisce proventi

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto può investire in derivati, strumenti finanziari il cui valore deriva indirettamente da altri attivi. Fanno ricorso ad altre società ai fini dell’adempimento degli obblighi contrattuali e comportano un rischio maggiore.

Forma organizzativa: Sicav

Denominazione e sede legale: Morgan Stanley Investment Fund Management (Ireland) Limited, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Dublin, D02vc42

Commissione di gestione: 1,00%

Robeco Global Consumer Trends FH EUR

ISIN: LU1840769696

Data d’inizio: 28/06/2018

Categoria Assogestioni: Azionari Settore Energie Alternative

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società di tutto il mondo che si occupano del settore della trasformazione digitale dei consumi, dell’emergente classe media, della salute e del benessere. Il fondo promuove i fondamenti ESG ai sensi dell’articolo 8 della normativa. Inoltre, il fondo non investe in una serie di settori o comportamenti che non seguono la normativa (per esempio società che si occupano della produzione e del commercio di armi, tabacco, olio di palma o combustibili fossili).

Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 7 anni

Profilo di rischio: Medio

Composizione e aree geografiche: Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di tutto il mondo.

Processo di investimento e stile gestionale: la politica d’investimento può discostarsi dal benchmark ma lo stesso può essere utilizzato per motivi di confronto.

Benchmark: MSCI All Countries World (Net Return)

Destinazione dei proventi: Ad accumulazione, non distribuisce proventi

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Operazioni in strumenti derivati: In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Forma organizzativa: Sicav

Denominazione e sede legale: Robeco Institutional Asset Management B.V. Weena 850 3014 DA Rotterdam The Netherlands

Commissione di gestione: 0,75%

RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR

ISIN: LU2145462722

Data d’inizio: 29/10/2020

Categoria Assogestioni: Azionari Settore Energie Alternative

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento:. Obiettivo del

fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all’indice. La strategia integra criteri di sostenibilità nell’ambito del processo di selezione dei titoli tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Obiettivo del fondo è l’investimento sostenibile ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento europeo sull’informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo promuove la decarbonizzazione del settore energetico globale tramite investimenti in fonti energetiche pulite, prodotti e infrastrutture a basso consumo e l’elettrificazione dei settori industriale, dei trasporti e del riscaldamento. Ciò avviene investendo in società che promuovono i seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (UN SDG): Energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, industria, innovazione e infrastrutture, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili e azione per il cima.

Il fondo integra gli ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) nel processo di investimento, applica una lista di esclusione basata su comportamenti e prodotti controversi (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) evitando investimenti in carbone termico, armi, appalti militari e società che violano gravemente le condizioni di lavoro, oltre a votare e partecipare attivamente.

Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni

Profilo di rischio: -Alto

Composizione e aree geografiche: il portafoglio è costruito in base all’universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si.

Processo di investimento e stile gestionale: il fondo è gestito attivamente e investe a livello globale in società che offrono soluzioni competitive e sostenibili alla crescente richiesta di energia affidabile, pulita e conveniente. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali.  Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria. La maggior parte dei titoli selezionati con questo approccio saranno elementi costitutivi del benchmark, ma potranno essere selezionati anche titoli che non rientrano nel benchmark. Il fondo potrà scostarsi dalle ponderazioni del benchmark. Il fondo intende ottenere una performance migliore di quella del benchmark nel lungo termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su Paesi e settori) alla misura dello scostamento dal benchmark. Di conseguenza, ciò limiterà il livello di scostamento della performance relativa dal benchmark.

Benchmark: MSCI World Index TRN

Destinazione dei proventi: Ad accumulazione, non distribuisce proventi

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Operazioni in strumenti derivati: Questa classe di azioni del fondo non distribuisce dividendi.

Forma organizzativa: Sicav

Denominazione e sede legale: Robeco Institutional Asset Management B.V. Weena 850 3014 DA Rotterdam The Netherlands

Commissione di gestione: 0,80%

Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Acc EUR

ISIN: LU0302446645

Data d’inizio: 29/06/2007

Categoria Assogestioni: Azionari altre specializzazioni

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società di tutto il mondo che, secondo il gestore degli investimenti, beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare l’impatto dei cambiamenti climatici globali e che soddisfano i criteri di sostenibilità del gestore degli investimenti. Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo mantiene un livello complessivo di mancate emissioni più elevato rispetto all’indice MSCI World (Net TR), basato sul sistema di rating del gestore degli investimenti. Il fondo investe in società che hanno buone pratiche di governance, come determinato dai criteri di rating del gestore degli investimenti. Il gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi con le società detenute dal fondo per risolvere i punti di debolezza concernenti le questioni relative alla sostenibilità.

Orizzonte temporale dell’investitore: lungo

Profilo di rischio: Alto

Composizione e aree geografiche: Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di tutto il mondo.

Processo di investimento e stile gestionale: Il fondo non segue un indice di riferimento target. La performance del fondo deve essere confrontata con quella dell’indice MSCI World (Net TR). Il benchmark di comparazione è incluso solo a scopo di confronto della performance e non ha alcuna incidenza sul modo in cui il gestore degli investimenti investe le attività del fondo. Si prevede che l’universo d’investimento del fondo si sovrapponga, in misura consistente, agli elementi costitutivi del benchmark di comparazione. Il gestore degli investimenti investe su base discrezionale e non vi sono limiti alla misura in cui il portafoglio e la performance del fondo possano discostarsi dal benchmark di comparazione. Il gestore degli investimenti investirà in società o settori non inclusi nel benchmark di comparazione. Il benchmark di comparazione è stato selezionato poiché il gestore degli investimenti ritiene rappresenti un termine di paragone adeguato per la performance, dati l’obiettivo e la politica di investimento del fondo. Il benchmark o i benchmark non tengono conto delle caratteristiche ambientali e sociali o dell’obiettivo sostenibile (se rilevante) del fondo.

Benchmark: MSCI World (Net TR)

Destinazione dei proventi: Ad accumulazione, non distribuisce proventi

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Operazioni in strumenti derivati: Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per gestire il portafoglio in modo più efficiente. Uno strumento derivato potrebbe ottenere performance non in linea con le attese, generare perdite superiori al costo dello stesso derivato e comportare perdite per il fondo.

Forma organizzativa: Sicav

Denominazione e sede legale: Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5 Heienhaff, 1736 Nidderaanwen, Lussemburgo

Commissione di gestione: 1,50%